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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 279 526.00 | 279 526.00 | | 279 526.00 |
BZ Autres créances | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CF Disponibilités | 851 741.00 | | 851 741.00 | 851 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 152.00 | | 858 152.00 | 858 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 678.00 | 279 526.00 | 858 152.00 | 1 137 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 279 526.00 | 279 526.00 | | 279 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 000.00 | 981 000.00 | | 981 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DG Autres réserves | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
DH Report à nouveau | -176 741.00 | -310 032.00 | | -176 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 146.00 | 133 290.00 | | 42 146.00 |
DL TOTAL (I) | 853 871.00 | 811 724.00 | | 853 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 250.00 | | 4 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 281.00 | 10 764.00 | | 4 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 152.00 | 822 488.00 | | 858 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 281.00 | 10 764.00 | | 4 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 005.00 | 393 972.00 | | 361 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 005.00 | 393 972.00 | | 361 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 769.00 | 319 392.00 | | 329 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 769.00 | 319 392.00 | | 329 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 237.00 | 74 580.00 | | 31 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 6 514.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 298.00 | 573 801.00 | | 376 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 151.00 | 440 510.00 | | 334 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 147.00 | 133 291.00 | | 42 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 526.00 | | | 279 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 526.00 | | | 279 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |