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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 928 687.00 | 349 329.00 | 579 357.00 | 928 687.00 |
BZ Autres créances | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
CF Disponibilités | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 290.00 | | 103 290.00 | 103 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 977.00 | 349 329.00 | 682 648.00 | 1 031 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 687.00 | 349 329.00 | 579 357.00 | 928 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 000.00 | 981 000.00 | | 981 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DG Autres réserves | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
DH Report à nouveau | -324 823.00 | -166 762.00 | | -324 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 791.00 | -158 061.00 | | 14 791.00 |
DL TOTAL (I) | 678 434.00 | 663 643.00 | | 678 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 166.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214.00 | 4 166.00 | | 4 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 648.00 | 667 809.00 | | 682 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 106.00 | 15 699.00 | | 19 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315.00 | 173 761.00 | | 4 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 791.00 | -158 061.00 | | 14 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 329.00 | | | 349 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 329.00 | | | 349 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |