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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 1 031.00 | 632.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 138.00 | 1 031.00 | 504 106.00 | 505 138.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CF Disponibilités | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 003.00 | 1 031.00 | 527 972.00 | 529 003.00 |
CU Autres participations | 503 474.00 | | 503 474.00 | 503 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
DH Report à nouveau | | -1 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 182.00 | 86 573.00 | | 84 182.00 |
DK Provisions réglementées | 2 084.00 | 1 390.00 | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 176 536.00 | 91 660.00 | | 176 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 930.00 | 420 145.00 | | 338 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806.00 | 5 640.00 | | 9 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 760.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 438.00 | 428 620.00 | | 351 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 972.00 | 520 279.00 | | 527 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 695.00 | 695.00 | | 5 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 695.00 | -695.00 | | -5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 370.00 | 100 240.00 | | 100 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 188.00 | 13 667.00 | | 16 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 182.00 | 86 573.00 | | 84 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 138.00 | | | 505 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 474.00 | | | 503 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 333.00 | | 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | 333.00 | | 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 390.00 | 695.00 | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | 695.00 | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VC Groupe et associés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 930.00 | 82 598.00 | 256 332.00 | 338 930.00 |
VI Groupe et associés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 435.00 | 95 104.00 | 256 332.00 | 351 435.00 |