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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 138.00 | 1 664.00 | 503 474.00 | 505 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CF Disponibilités | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 160.00 | 1 664.00 | 556 497.00 | 558 160.00 |
CU Autres participations | 503 474.00 | | 503 474.00 | 503 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 251 973.00 | 168 952.00 | | 251 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 850.00 | 83 021.00 | | 91 850.00 |
DK Provisions réglementées | 3 474.00 | 2 779.00 | | 3 474.00 |
DL TOTAL (I) | 352 797.00 | 260 252.00 | | 352 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 327.00 | 256 332.00 | | 172 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 3 607.00 | | 10 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 989.00 | 7 121.00 | | 10 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 700.00 | 276 865.00 | | 203 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 497.00 | 537 118.00 | | 556 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -695.00 | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 460.00 | 130 419.00 | | 160 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 610.00 | 47 398.00 | | 68 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 850.00 | 83 021.00 | | 91 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 138.00 | | | 505 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 474.00 | | | 503 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364.00 | 299.00 | | 1 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | 299.00 | | 1 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 779.00 | 695.00 | | 2 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 779.00 | 695.00 | | 2 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 327.00 | 85 436.00 | 86 891.00 | 172 327.00 |
VI Groupe et associés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 700.00 | 116 809.00 | 86 891.00 | 203 700.00 |