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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 138.00 | 1 664.00 | 503 474.00 | 505 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
CF Disponibilités | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 168.00 | 1 664.00 | 619 504.00 | 621 168.00 |
CU Autres participations | 503 474.00 | | 503 474.00 | 503 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 343 823.00 | 251 973.00 | | 343 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 843.00 | 91 850.00 | | 143 843.00 |
DK Provisions réglementées | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DL TOTAL (I) | 496 639.00 | 352 797.00 | | 496 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 891.00 | 172 327.00 | | 86 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 10 578.00 | | 9 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 851.00 | 10 989.00 | | 16 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 865.00 | 203 700.00 | | 122 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 504.00 | 556 497.00 | | 619 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 365.00 | 160 460.00 | | 210 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 522.00 | 68 610.00 | | 66 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 843.00 | 91 850.00 | | 143 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 138.00 | | | 505 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 474.00 | | | 503 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VC Groupe et associés | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
VI Groupe et associés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 537.00 | 83 537.00 | | 83 537.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |