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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 867 255.00 | | 867 255.00 | 867 255.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 405.00 | | 932 405.00 | 932 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 867 255.00 | | 867 255.00 | 867 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 000.00 | 917 000.00 | | 917 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | 146.00 | | 172.00 |
DG Autres réserves | 3 270.00 | 2 767.00 | | 3 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 783.00 | 530.00 | | 7 783.00 |
DL TOTAL (I) | 928 225.00 | 920 442.00 | | 928 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 3 000.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180.00 | 3 000.00 | | 4 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 405.00 | 923 442.00 | | 932 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 023.00 | 6 451.00 | | 12 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240.00 | 5 922.00 | | 4 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 783.00 | 530.00 | | 7 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |