| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 490.00 | 150 000.00 | 318 490.00 | 468 490.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 562 771.00 | | 562 771.00 | 562 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 771.00 | | 571 771.00 | 571 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 262.00 | 150 000.00 | 890 262.00 | 1 040 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 468 490.00 | 150 000.00 | 318 490.00 | 468 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 000.00 | 917 000.00 | | 917 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
DH Report à nouveau | -154 017.00 | | | -154 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 241.00 | -154 017.00 | | 90 241.00 |
DL TOTAL (I) | 886 015.00 | 795 773.00 | | 886 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 200.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246.00 | 4 200.00 | | 4 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 262.00 | 799 973.00 | | 890 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 246.00 | 4 200.00 | | 4 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 959.00 | | | 469 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 959.00 | | | 469 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 765.00 | | | 398 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 765.00 | | | 398 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 693.00 | 228.00 | | 493 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 452.00 | 154 246.00 | | 403 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 242.00 | -154 017.00 | | 90 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |