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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 867 255.00 | | 867 255.00 | 867 255.00 |
BZ Autres créances | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CF Disponibilités | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 955.00 | | 953 955.00 | 953 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 867 255.00 | | 867 255.00 | 867 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 000.00 | 917 000.00 | | 917 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 562.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 18 213.00 | 10 663.00 | | 18 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 619.00 | 7 948.00 | | 13 619.00 |
DL TOTAL (I) | 949 791.00 | 936 173.00 | | 949 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 116.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164.00 | 4 116.00 | | 4 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 955.00 | 940 289.00 | | 953 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 886.00 | 12 126.00 | | 17 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267.00 | 4 179.00 | | 4 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 619.00 | 7 948.00 | | 13 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |