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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 583.00 | 12 375.00 | 49 208.00 | 61 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 1 596.00 | 4 192.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 227.00 | 1 246.00 | 5 981.00 | 7 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 630.00 | 15 217.00 | 6 385 413.00 | 6 400 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
BZ Autres créances | 481 617.00 | | 481 617.00 | 481 617.00 |
CF Disponibilités | 132 958.00 | | 132 958.00 | 132 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 458.00 | | 660 458.00 | 660 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 088.00 | 15 217.00 | 7 045 871.00 | 7 061 088.00 |
CU Autres participations | 6 326 032.00 | | 6 326 032.00 | 6 326 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 863 650.00 | | | 4 863 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DG Autres réserves | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 991 073.00 | | | 4 991 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 900.00 | | | 1 191 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 293.00 | | | 689 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
EA Autres dettes | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 798.00 | | | 2 054 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 871.00 | | | 7 045 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 405.00 | | | 955 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 129.00 | | 141 129.00 | 141 129.00 |
FG Production vendue services | 283 714.00 | | 283 714.00 | 283 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 843.00 | | 424 843.00 | 424 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 491.00 | | | 620 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 947.00 | | | 513 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 826.00 | | 855 358.00 | 5 546 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 326 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 6 400 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 7 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485 243.00 | | 840 789.00 | 5 485 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 15 223.00 | 63.00 | 57.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57.00 | 12 318.00 | | 57.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 603.00 | 114 603.00 | | 114 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
UX Autres créances clients | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VC Groupe et associés | 461 981.00 | | | 461 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 227.00 | 91 834.00 | 729 345.00 | 1 191 227.00 |
VI Groupe et associés | 689 293.00 | 689 293.00 | | 689 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 887.00 | | | 959 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
VP Divers | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 500.00 | 527 500.00 | | 527 500.00 |
VW T.V.A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 798.00 | 955 405.00 | 729 345.00 | 2 054 798.00 |