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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 583.00 | 49 329.00 | 12 254.00 | 61 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 788.00 | 5 788.00 | 147 000.00 | 152 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 227.00 | 6 448.00 | 779.00 | 7 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 407.00 | 61 565.00 | 6 717 842.00 | 6 779 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 712.00 | | 187 712.00 | 187 712.00 |
BZ Autres créances | 919 748.00 | | 919 748.00 | 919 748.00 |
CF Disponibilités | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 223.00 | | 1 150 223.00 | 1 150 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 630.00 | 61 565.00 | 7 868 065.00 | 7 929 630.00 |
CU Autres participations | 6 557 809.00 | | 6 557 809.00 | 6 557 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 865 120.00 | 4 863 650.00 | | 4 865 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 338.00 | 13 351.00 | | 26 338.00 |
DG Autres réserves | 471 213.00 | 253 644.00 | | 471 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 120.00 | 259 738.00 | | 370 120.00 |
DL TOTAL (I) | 5 732 791.00 | 5 390 383.00 | | 5 732 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 822.00 | 1 213 625.00 | | 1 199 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 952.00 | 1 005 860.00 | | 784 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 906.00 | 100 829.00 | | 75 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 136.00 | 59 949.00 | | 72 136.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 16 566.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 274.00 | 2 396 828.00 | | 2 135 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 868 065.00 | 7 787 211.00 | | 7 868 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 399.00 | 1 417 465.00 | | 1 138 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 632 407.00 | | 147 000.00 | 6 632 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 557 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 779 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | 147 000.00 | 5 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557 809.00 | | | 6 557 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 635.00 | 13 930.00 | | 47 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 011.00 | 12 318.00 | | 37 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 332.00 | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | 1 280.00 | | 5 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 187 712.00 | 187 712.00 | | 187 712.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VC Groupe et associés | 912 223.00 | 912 223.00 | | 912 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 232.00 | 202 358.00 | 935 583.00 | 1 199 232.00 |
VI Groupe et associés | 784 952.00 | 784 952.00 | | 784 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 478.00 | 1 115 478.00 | | 1 115 478.00 |
VW T.V.A. | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 274.00 | 1 138 399.00 | 935 583.00 | 2 135 274.00 |