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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 583.00 | 37 011.00 | 24 572.00 | 61 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 456.00 | 332.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 227.00 | 5 168.00 | 2 059.00 | 7 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 632 407.00 | 47 635.00 | 6 584 772.00 | 6 632 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 814.00 | | 260 814.00 | 260 814.00 |
BZ Autres créances | 920 545.00 | | 920 545.00 | 920 545.00 |
CF Disponibilités | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 839.00 | | 1 202 839.00 | 1 202 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 246.00 | 47 635.00 | 7 787 611.00 | 7 835 246.00 |
CU Autres participations | 6 557 809.00 | | 6 557 809.00 | 6 557 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 863 650.00 | 4 863 650.00 | | 4 863 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | 6 372.00 | | 13 351.00 |
DG Autres réserves | 253 644.00 | 121 051.00 | | 253 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 738.00 | 139 571.00 | | 259 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 390 383.00 | 5 130 645.00 | | 5 390 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 625.00 | 1 347 247.00 | | 1 213 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 860.00 | 937 311.00 | | 1 005 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 229.00 | 66 521.00 | | 101 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 949.00 | 70 973.00 | | 59 949.00 |
EA Autres dettes | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 228.00 | 2 422 052.00 | | 2 397 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 787 611.00 | 7 552 696.00 | | 7 787 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 465.00 | 1 289 898.00 | | 1 417 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 546 542.00 | | 85 865.00 | 6 546 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 557 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 632 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 471 945.00 | | 85 865.00 | 6 471 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 426.00 | 16 209.00 | | 31 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 693.00 | 12 318.00 | | 24 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 1 930.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | 1 961.00 | | 3 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
UX Autres créances clients | 260 814.00 | 260 814.00 | | 260 814.00 |
VB T. V. A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VC Groupe et associés | 908 964.00 | 908 964.00 | | 908 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 987.00 | 233 223.00 | 859 590.00 | 1 212 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 860.00 | 1 005 860.00 | | 1 005 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 531.00 | | | 218 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 225.00 | 1 183 225.00 | | 1 183 225.00 |
VW T.V.A. | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 228.00 | 1 417 465.00 | 859 590.00 | 2 397 228.00 |