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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 220.00 | | 2 751 220.00 | 2 751 220.00 |
BZ Autres créances | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 019.00 | | 97 019.00 | 97 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 240.00 | | 2 848 240.00 | 2 848 240.00 |
CU Autres participations | 2 751 220.00 | | 2 751 220.00 | 2 751 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 917.00 | | | 295 917.00 |
DK Provisions réglementées | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
DL TOTAL (I) | 626 347.00 | | | 626 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 569.00 | | | 1 597 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 978.00 | | | 613 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 893.00 | | | 2 221 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 240.00 | | | 2 848 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 205.00 | | | 933 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 363.00 | | | -7 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 392.00 | | | -15 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 917.00 | | | 295 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 220.00 | | 15 000.00 | 2 736 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736 220.00 | | 15 000.00 | 2 736 220.00 |