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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 820.00 | 2 106 671.00 | 648 149.00 | 2 754 820.00 |
BZ Autres créances | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
CF Disponibilités | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 215.00 | 2 106 671.00 | 739 544.00 | 2 846 215.00 |
CU Autres participations | 2 754 820.00 | 2 106 671.00 | 648 149.00 | 2 754 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 676 137.00 | | |
DH Report à nouveau | -563 510.00 | | | -563 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903 701.00 | -1 239 648.00 | | -903 701.00 |
DK Provisions réglementées | 38 930.00 | 30 856.00 | | 38 930.00 |
DL TOTAL (I) | -1 208 281.00 | -312 654.00 | | -1 208 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 969.00 | 1 016 601.00 | | 988 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 320.00 | 884 820.00 | | 948 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 6 727.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 825.00 | 1 908 148.00 | | 1 947 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 544.00 | 1 595 494.00 | | 739 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 857 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 074.00 | -8 074.00 | | -8 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 57 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 701.00 | 1 296 648.00 | | 903 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -903 701.00 | -1 239 648.00 | | -903 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 820.00 | | | 2 754 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 754 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754 820.00 | | | 2 754 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 856.00 | 8 074.00 | | 30 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249 050.00 | 857 621.00 | | 1 249 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 906.00 | 865 695.00 | | 1 279 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 857 621.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VC Groupe et associés | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 959.00 | | 988 959.00 | 988 959.00 |
VI Groupe et associés | 948 320.00 | 948 320.00 | | 948 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 825.00 | 958 866.00 | 988 959.00 | 1 947 825.00 |