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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 820.00 | | 2 754 820.00 | 2 754 820.00 |
BZ Autres créances | 150 518.00 | | 150 518.00 | 150 518.00 |
CF Disponibilités | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 744.00 | | 155 744.00 | 155 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 564.00 | | 2 910 564.00 | 2 910 564.00 |
CU Autres participations | 2 754 820.00 | | 2 754 820.00 | 2 754 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 391 639.00 | 95 722.00 | | 391 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 498.00 | 295 917.00 | | 284 498.00 |
DK Provisions réglementées | 22 782.00 | 14 708.00 | | 22 782.00 |
DL TOTAL (I) | 918 919.00 | 626 347.00 | | 918 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 687.00 | 1 597 569.00 | | 1 288 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 312.00 | 613 978.00 | | 696 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 10 346.00 | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 645.00 | 2 221 893.00 | | 1 991 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 564.00 | 2 848 240.00 | | 2 910 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 074.00 | 7 354.00 | | 8 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 074.00 | 7 363.00 | | 8 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 074.00 | -7 363.00 | | -8 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 795.00 | -15 392.00 | | -5 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 502.00 | 34 083.00 | | 45 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 498.00 | 295 917.00 | | 284 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 220.00 | | 3 600.00 | 2 751 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 754 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751 220.00 | | 3 600.00 | 2 751 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 708.00 | 8 074.00 | | 14 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 708.00 | 8 074.00 | | 14 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VC Groupe et associés | 123 116.00 | 123 116.00 | | 123 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 687.00 | 314 108.00 | 974 579.00 | 1 288 687.00 |
VI Groupe et associés | 696 312.00 | 696 312.00 | | 696 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 882.00 | | | 308 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 518.00 | 150 518.00 | | 150 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 645.00 | 1 017 066.00 | 974 579.00 | 1 991 645.00 |