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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 127.00 | 41 867.00 | 35 260.00 | 77 127.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 219.00 | 59 434.00 | 106 785.00 | 166 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
060 Stock marchandises | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
084 Disponibilités | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
110 Total général Actif | 180 164.00 | 59 434.00 | 120 730.00 | 180 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 379.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 049.00 | | | 125 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 698.00 | | | 698.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 813.00 | | | 125 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -457.00 | | | -457.00 |
242 Autres charges externes. | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
262 Autres charges | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 377.00 | | | 133 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 564.00 | | | -7 564.00 |
294 Charges financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 554.00 | | | -10 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 230.00 | | | 160 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |