| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 828.00 | 66 236.00 | 7 591.00 | 73 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 139.00 | 661.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 720.00 | 83 942.00 | 79 777.00 | 163 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 927.00 | 83 942.00 | 84 984.00 | 168 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DG Autres réserves | 11 889.00 | 7 203.00 | | 11 889.00 |
DH Report à nouveau | -10 554.00 | -10 554.00 | | -10 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 090.00 | 4 686.00 | | 7 090.00 |
DL TOTAL (I) | 12 804.00 | 5 714.00 | | 12 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 643.00 | 87 291.00 | | 62 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 33.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | 4 253.00 | | 7 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | 349.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 180.00 | 91 926.00 | | 72 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 984.00 | 97 640.00 | | 84 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 355.00 | | 117 355.00 | 117 355.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 355.00 | | 117 355.00 | 117 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 862.00 | 118 335.00 | | 119 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 772.00 | 113 649.00 | | 112 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 090.00 | 4 686.00 | | 7 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 915.00 | 9 953.00 | 2 925.00 | 76 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 347.00 | 9 953.00 | 2 925.00 | 59 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673.00 | 148.00 | 1 525.00 | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |