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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 828.00 | 57 450.00 | 16 377.00 | 73 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 897.00 | 2 603.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 420.00 | 76 915.00 | 90 505.00 | 167 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BT Marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 554.00 | 76 915.00 | 97 640.00 | 174 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DG Autres réserves | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
DH Report à nouveau | -10 554.00 | | | -10 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686.00 | -10 554.00 | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 714.00 | 1 028.00 | | 5 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 291.00 | 111 349.00 | | 87 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 1 990.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 6 261.00 | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | 101.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 926.00 | 119 702.00 | | 91 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 640.00 | 120 730.00 | | 97 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 435.00 | | 117 435.00 | 117 435.00 |
FG Production vendue services | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 095.00 | | 118 095.00 | 118 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 480.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 335.00 | 125 813.00 | | 118 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 649.00 | 136 367.00 | | 113 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 686.00 | -10 554.00 | | 4 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522.00 | 998.00 | 1 525.00 | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |