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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 4 887.00 | 4 913.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 812.00 | 3 990.00 | 5 822.00 | 9 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 862.00 | 8 877.00 | 11 985.00 | 20 862.00 |
BP En cours de production de services | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 302.00 | | 138 302.00 | 138 302.00 |
BZ Autres créances | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CF Disponibilités | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 650.00 | | 161 650.00 | 161 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 513.00 | 8 877.00 | 173 636.00 | 182 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 594.00 | 19 157.00 | | 17 594.00 |
DL TOTAL (I) | 41 751.00 | 24 157.00 | | 41 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 72.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 320.00 | 8 305.00 | | 51 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 052.00 | 45 412.00 | | 53 052.00 |
EA Autres dettes | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 696.00 | 56 680.00 | | 116 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 636.00 | 80 837.00 | | 173 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 7 587.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 2 700.00 | | 1 290.00 |