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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 100.00 | 15 996.00 | 18 104.00 | 34 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 781.00 | 27 017.00 | 46 764.00 | 73 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 481.00 | 43 013.00 | 67 468.00 | 110 481.00 |
BP En cours de production de services | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 701.00 | | 280 701.00 | 280 701.00 |
BZ Autres créances | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CF Disponibilités | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 929.00 | | 388 929.00 | 388 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 411.00 | 43 013.00 | 456 398.00 | 499 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 997.00 | 36 251.00 | | 57 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 168.00 | 21 745.00 | | 27 168.00 |
DL TOTAL (I) | 90 665.00 | 63 497.00 | | 90 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 033.00 | 37 149.00 | | 140 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 738.00 | 56 837.00 | | 80 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 483.00 | 65 053.00 | | 107 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
EA Autres dettes | 13 447.00 | 24 950.00 | | 13 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 732.00 | 183 991.00 | | 347 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 398.00 | 247 489.00 | | 456 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 216.00 | 27 645.00 | 10 849.00 | 26 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 341.00 | 12 455.00 | 9 800.00 | 13 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | 15 190.00 | 1 049.00 | 12 875.00 |