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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 300.00 | 13 341.00 | 14 959.00 | 28 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 916.00 | 12 875.00 | 27 041.00 | 39 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 816.00 | 26 216.00 | 44 600.00 | 70 816.00 |
BP En cours de production de services | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 050.00 | | 109 050.00 | 109 050.00 |
BZ Autres créances | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CF Disponibilités | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 889.00 | | 202 889.00 | 202 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 705.00 | 26 216.00 | 247 489.00 | 273 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
DH Report à nouveau | | 18 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 745.00 | 17 594.00 | | 21 745.00 |
DL TOTAL (I) | 63 497.00 | 41 751.00 | | 63 497.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 149.00 | 309.00 | | 37 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 837.00 | 51 320.00 | | 56 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 053.00 | 53 052.00 | | 65 053.00 |
EA Autres dettes | 24 950.00 | 12 014.00 | | 24 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 991.00 | 116 696.00 | | 183 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 489.00 | 173 636.00 | | 247 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877.00 | 17 339.00 | | 8 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | 8 454.00 | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 8 885.00 | | 3 990.00 |