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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 3 125.00 | 24 875.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 173 831.00 | | 173 831.00 | 173 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 007.00 | 1 278.00 | 9 729.00 | 11 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 420.00 | 4 404.00 | 218 016.00 | 222 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BZ Autres créances | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CF Disponibilités | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 855.00 | 4 404.00 | 292 451.00 | 296 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 057.00 | | | -28 057.00 |
DL TOTAL (I) | -20 057.00 | | | -20 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 650.00 | | | 188 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 508.00 | | | 312 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 451.00 | | | 292 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 547.00 | | 155 547.00 | 155 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 547.00 | | 155 547.00 | 155 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 12 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 503.00 | | | 164 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 560.00 | | | 192 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 057.00 | | | -28 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 582.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 404.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 650.00 | 27 369.00 | 114 045.00 | 188 650.00 |
VI Groupe et associés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 923.00 | | | 199 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 231.00 | 39 649.00 | 9 582.00 | 49 231.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 508.00 | 151 227.00 | 114 045.00 | 312 508.00 |