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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 23 489.00 | 4 511.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 173 831.00 | | 173 831.00 | 173 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 429.00 | 13 242.00 | 1 187.00 | 14 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 686.00 | 36 730.00 | 189 956.00 | 226 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 817.00 | | 132 817.00 | 132 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 503.00 | 36 730.00 | 322 773.00 | 359 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 614.00 | -27 140.00 | | -45 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 150.00 | -18 474.00 | | 7 150.00 |
DL TOTAL (I) | -30 464.00 | -37 614.00 | | -30 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 876.00 | 105 187.00 | | 165 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 474.00 | 89 071.00 | | 86 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 547.00 | 14 024.00 | | 22 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 340.00 | 55 676.00 | | 78 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 237.00 | 263 960.00 | | 353 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 773.00 | 226 346.00 | | 322 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 427.00 | | 355 427.00 | 355 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 427.00 | | 355 427.00 | 355 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 31 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 1 512.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 1 512.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -1 512.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 538.00 | 334 235.00 | | 372 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 388.00 | 352 709.00 | | 365 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 150.00 | -18 474.00 | | 7 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 112.00 | | 574.00 | 226 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 831.00 | | | 201 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 853.00 | | 574.00 | 9 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 900.00 | 7 830.00 | | 28 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 398.00 | 5 091.00 | | 18 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 502.00 | 2 739.00 | | 10 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
UX Autres créances clients | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 876.00 | 28 975.00 | 136 901.00 | 165 876.00 |
VI Groupe et associés | 86 474.00 | 86 474.00 | | 86 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 653.00 | 16 226.00 | 10 427.00 | 26 653.00 |
VW T.V.A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 237.00 | 216 336.00 | 136 901.00 | 353 237.00 |