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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 8 216.00 | 19 784.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 173 831.00 | | 173 831.00 | 173 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 466.00 | 4 082.00 | 9 384.00 | 13 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 780.00 | 12 298.00 | 212 482.00 | 224 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 111 367.00 | | 111 367.00 | 111 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 566.00 | | 133 566.00 | 133 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 345.00 | 12 298.00 | 346 047.00 | 358 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 057.00 | | | -28 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 596.00 | -28 057.00 | | 42 596.00 |
DL TOTAL (I) | 22 539.00 | -20 057.00 | | 22 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 281.00 | 188 650.00 | | 161 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 031.00 | 56 103.00 | | 45 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 23 954.00 | | 24 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 694.00 | 43 801.00 | | 92 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 508.00 | 312 508.00 | | 323 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 047.00 | 292 451.00 | | 346 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 909.00 | | 524 909.00 | 524 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 909.00 | | 524 909.00 | 524 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GE Autres charges | | | 35 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | 59.00 | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | 59.00 | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | -59.00 | | -3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 034.00 | 164 503.00 | | 525 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 438.00 | 192 560.00 | | 482 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 596.00 | -28 057.00 | | 42 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 420.00 | 2 459.00 | | 222 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 9 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 224 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 831.00 | | | 201 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 007.00 | 2 459.00 | | 11 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404.00 | 7 894.00 | | 4 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 5 091.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | 2 803.00 | | 1 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 281.00 | 27 818.00 | 133 463.00 | 161 281.00 |
VI Groupe et associés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 682.00 | 22 199.00 | 9 483.00 | 31 682.00 |
VW T.V.A. | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 508.00 | 190 045.00 | 133 463.00 | 323 508.00 |