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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 40.00 | 543.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 079.00 | 111 040.00 | 1 532 039.00 | 1 643 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 269 280.00 | | 269 280.00 | 269 280.00 |
CF Disponibilités | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 532.00 | | 305 532.00 | 305 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 610.00 | 111 040.00 | 1 837 570.00 | 1 948 610.00 |
CU Autres participations | 1 642 410.00 | 111 000.00 | 1 531 410.00 | 1 642 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 886.00 | | | 185 886.00 |
DL TOTAL (I) | 465 886.00 | | | 465 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 958.00 | | | 1 295 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 685.00 | | | 1 371 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 570.00 | | | 1 837 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 351.00 | | | 197 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 400.00 | | 370 400.00 | 370 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 400.00 | | 370 400.00 | 370 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 449.00 | | | 616 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 563.00 | | | 430 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 886.00 | | | 185 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 643 079.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 111 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 265 995.00 | | | 265 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 000.00 | 104 666.00 | 433 466.00 | 1 279 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 279 000.00 | | | 1 279 000.00 |
VP Divers | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 491.00 | 293 491.00 | | 293 491.00 |
VW T.V.A. | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 685.00 | 197 351.00 | 433 466.00 | 1 371 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |