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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 430.00 | 153.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 079.00 | 44 430.00 | 1 668 649.00 | 1 713 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 120.00 | | 149 120.00 | 149 120.00 |
BZ Autres créances | 336 348.00 | | 336 348.00 | 336 348.00 |
CF Disponibilités | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 530.00 | | 512 530.00 | 512 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 609.00 | 44 430.00 | 2 181 179.00 | 2 225 609.00 |
CU Autres participations | 1 712 410.00 | 44 000.00 | 1 668 410.00 | 1 712 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 408 219.00 | 157 886.00 | | 408 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 805.00 | 310 333.00 | | 277 805.00 |
DL TOTAL (I) | 994 024.00 | 776 219.00 | | 994 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 388.00 | 1 189 745.00 | | 1 082 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 14 012.00 | | 23 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 956.00 | 80 990.00 | | 80 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 155.00 | 1 284 747.00 | | 1 187 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 179.00 | 2 060 966.00 | | 2 181 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 549.00 | 216 537.00 | | 226 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 400.00 | | 420 400.00 | 420 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 400.00 | | 420 400.00 | 420 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -207.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -207.00 | 207.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | -5 656.00 | | 5 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 144.00 | 650 932.00 | | 645 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 339.00 | 340 599.00 | | 367 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 805.00 | 310 333.00 | | 277 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 079.00 | | | 1 713 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86.00 | | | 86.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 410.00 | | | 1 712 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 195.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 195.00 | | 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 149 120.00 | 149 120.00 | | 149 120.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VC Groupe et associés | 331 764.00 | 331 764.00 | | 331 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 210.00 | 107 604.00 | 445 670.00 | 1 068 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 124.00 | | | 106 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 468.00 | 485 468.00 | | 485 468.00 |
VW T.V.A. | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 155.00 | 226 549.00 | 445 670.00 | 1 187 155.00 |