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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 569.00 | 583.00 | 1 713 986.00 | 1 714 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 440.00 | | 171 440.00 | 171 440.00 |
BZ Autres créances | 363 770.00 | | 363 770.00 | 363 770.00 |
CF Disponibilités | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 326.00 | | 593 326.00 | 593 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 895.00 | 583.00 | 2 307 313.00 | 2 307 895.00 |
CU Autres participations | 1 713 900.00 | | 1 713 900.00 | 1 713 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 606 024.00 | 408 219.00 | | 606 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 837.00 | 277 805.00 | | 334 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 861.00 | 994 024.00 | | 1 248 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 532.00 | 1 082 388.00 | | 973 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 678.00 | 23 811.00 | | 30 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 242.00 | 80 956.00 | | 54 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 452.00 | 1 187 155.00 | | 1 058 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 313.00 | 2 181 179.00 | | 2 307 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 952.00 | 226 549.00 | | 206 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 400.00 | | 435 400.00 | 435 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 400.00 | | 435 400.00 | 435 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | -207.00 | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 5 770.00 | | 7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 322.00 | 645 144.00 | | 713 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 485.00 | 367 339.00 | | 378 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 837.00 | 277 805.00 | | 334 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 079.00 | | 1 490.00 | 1 713 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86.00 | | | 86.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 410.00 | | 1 490.00 | 1 712 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 153.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 153.00 | | 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 171 440.00 | 171 440.00 | | 171 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VC Groupe et associés | 357 766.00 | 357 766.00 | | 357 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 606.00 | 109 106.00 | 396 984.00 | 960 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 604.00 | | | 107 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 335.00 | 536 335.00 | | 536 335.00 |
VW T.V.A. | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 452.00 | 206 952.00 | 396 984.00 | 1 058 452.00 |