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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 31.00 | 196.00 | 227.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 242.00 | 2 653.00 | 10 589.00 | 13 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 543.00 | 12 456.00 | 32 087.00 | 44 543.00 |
AX Avances et acomptes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 477.00 | 15 140.00 | 460 337.00 | 475 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BZ Autres créances | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CF Disponibilités | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 177.00 | 15 140.00 | 579 037.00 | 594 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
DL TOTAL (I) | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 658.00 | | | 372 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
EA Autres dettes | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 252.00 | | | 538 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 037.00 | | | 579 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 626.00 | | | 221 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 140.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VC Groupe et associés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 347.00 | 55 721.00 | 228 540.00 | 372 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 252.00 | 221 626.00 | 228 540.00 | 538 252.00 |