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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 600.00 | 19 454.00 | 10 146.00 | 29 600.00 |
AH Fonds commercial | 407 095.00 | | 407 095.00 | 407 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 839.00 | 17 384.00 | 11 455.00 | 28 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 883.00 | 75 330.00 | 44 553.00 | 119 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 249.00 | 112 168.00 | 489 082.00 | 601 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BZ Autres créances | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CF Disponibilités | 160 137.00 | | 160 137.00 | 160 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 884.00 | | 221 884.00 | 221 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 133.00 | 112 168.00 | 710 966.00 | 823 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 625.00 | 65 550.00 | | 75 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 788.00 | 10 076.00 | | 8 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DL TOTAL (I) | 99 961.00 | 86 625.00 | | 99 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 668.00 | 441 891.00 | | 393 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 516.00 | 63 489.00 | | 72 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 966.00 | 5 264.00 | | 4 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 412.00 | 86 258.00 | | 62 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 280.00 | 54 116.00 | | 68 280.00 |
EA Autres dettes | 9 162.00 | 1 781.00 | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 005.00 | 652 798.00 | | 611 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 966.00 | 739 424.00 | | 710 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 863.00 | | 11 921.00 | 591 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 601 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 535.00 | 148 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 695.00 | | | 436 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 336.00 | | 11 921.00 | 139 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 248.00 | 23 455.00 | 2 535.00 | 91 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871.00 | 7 583.00 | | 11 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 377.00 | 15 872.00 | 2 535.00 | 79 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 023.00 | 17 143.00 | 14 880.00 | 32 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 668.00 | 86 991.00 | 305 596.00 | 403 668.00 |
VI Groupe et associés | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 039.00 | 284 482.00 | 320 476.00 | 616 039.00 |