| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 128.00 | 4 794.00 | 3 334.00 | 8 128.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 983.00 | 13 501.00 | 6 482.00 | 19 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 242.00 | 52 621.00 | 17 621.00 | 70 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 422.00 | 70 916.00 | 442 507.00 | 513 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BZ Autres créances | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
CF Disponibilités | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 984.00 | | 132 984.00 | 132 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 406.00 | 70 916.00 | 575 490.00 | 646 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 924.00 | 24 785.00 | | 43 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 625.00 | 19 139.00 | | 21 625.00 |
DL TOTAL (I) | 76 550.00 | 54 924.00 | | 76 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 562.00 | 316 890.00 | | 260 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 912.00 | 41 428.00 | | 48 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 875.00 | 1 318.00 | | 6 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 196.00 | 89 068.00 | | 79 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 810.00 | 64 698.00 | | 98 810.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | 10 611.00 | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 941.00 | 524 013.00 | | 498 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 490.00 | 578 937.00 | | 575 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 443.00 | 263 668.00 | | 295 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 427.00 | | 15 010.00 | 498 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 513 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 128.00 | | | 408 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 214.00 | | 15 010.00 | 75 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 518.00 | 22 398.00 | | 48 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 355.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 079.00 | 20 043.00 | | 46 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VB T. V. A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 345.00 | 56 847.00 | 203 498.00 | 260 345.00 |
VI Groupe et associés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
VW T.V.A. | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 066.00 | 288 568.00 | 203 498.00 | 492 066.00 |