| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 616 520.00 | | 616 520.00 | 616 520.00 |
AP Constructions | 5 975 022.00 | 5 224 733.00 | 750 288.00 | 5 975 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 255 754.00 | 21 495 255.00 | 1 760 498.00 | 23 255 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 952.00 | 412 803.00 | 8 148.00 | 420 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 502 833.00 | | 1 502 833.00 | 1 502 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 755 890.00 | 27 207 380.00 | 6 548 510.00 | 33 755 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 406.00 | | 601 406.00 | 601 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 276 370.00 | | 7 276 370.00 | 7 276 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 231 765.00 | | 6 231 765.00 | 6 231 765.00 |
BZ Autres créances | 1 254 068.00 | | 1 254 068.00 | 1 254 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 079 970.00 | 26 133.00 | 16 053 837.00 | 16 079 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 835 863.00 | 27 233 513.00 | 22 602 350.00 | 49 835 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 899 261.00 | | 1 899 261.00 | 1 899 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 621 390.00 | 4 562 350.00 | | 4 621 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 825 791.00 | 814 549.00 | | 825 791.00 |
DG Autres réserves | 4 098 788.00 | 3 997 612.00 | | 4 098 788.00 |
DH Report à nouveau | -187 085.00 | 83 959.00 | | -187 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 492.00 | 9 291.00 | | 14 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 512.00 | 161 025.00 | | 80 512.00 |
DK Provisions réglementées | | 217 650.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 960 532.00 | 13 185 163.00 | | 12 960 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 210.00 | 861 114.00 | | 744 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 032.00 | | | 1 288 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 355.00 | 1 356 708.00 | | 2 532 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 070 809.00 | 1 996 993.00 | | 5 070 809.00 |
EA Autres dettes | 6 408.00 | 4 705.00 | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 897 604.00 | 3 358 406.00 | | 8 897 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 602 350.00 | 17 404 685.00 | | 22 602 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 009 002.00 | | 30 009 002.00 | 30 009 002.00 |
FG Production vendue services | 1 124 600.00 | | 1 124 600.00 | 1 124 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 133 603.00 | | 31 133 603.00 | 31 133 603.00 |
FM Production stockée | | | 1 815 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 349 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 014 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 926 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 396 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 55 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 900 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 434.00 | 1 030 023.00 | | 1 238 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 650.00 | 880 000.00 | | 217 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 084.00 | 1 957 246.00 | | 1 456 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 3 964.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 391.00 | 738 767.00 | | 891 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 324.00 | 742 731.00 | | 892 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 759.00 | 1 214 515.00 | | 563 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 808 618.00 | 30 591 084.00 | | 34 808 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 794 125.00 | 30 581 792.00 | | 34 794 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 492.00 | 9 291.00 | | 14 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 914 350.00 | | | 31 914 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 755 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 771 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 929 487.00 | | | 29 929 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 194.00 | | | 1 905 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 701 603.00 | 1 426 367.00 | 920 589.00 | 26 701 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 633 418.00 | 1 419 965.00 | 920 589.00 | 26 633 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 217 650.00 | | 217 650.00 | 217 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 115.00 | 7 134.00 | 124 039.00 | 861 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 106.00 | 26 133.00 | 36 106.00 | 36 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 106.00 | 26 133.00 | 36 106.00 | 36 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 871.00 | 33 267.00 | 377 795.00 | 1 114 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 355.00 | 2 532 355.00 | | 2 532 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UX Autres créances clients | 6 231 765.00 | | | 6 231 765.00 |
VC Groupe et associés | 267 117.00 | | | 267 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 033.00 | 1 288 033.00 | | 1 288 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 245 268.00 | 4 245 268.00 | | 4 245 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 543.00 | 825 543.00 | | 825 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 362.00 | | | 716 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 202 196.00 | 8 202 196.00 | | 8 202 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 897 607.00 | 8 897 607.00 | | 8 897 607.00 |