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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |
AN Terrains | 616 520.00 | | 616 520.00 | 616 520.00 |
AP Constructions | 6 586 354.00 | 5 741 417.00 | 844 937.00 | 6 586 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 761 235.00 | 22 671 309.00 | 4 089 925.00 | 26 761 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 591.00 | 378 194.00 | 29 397.00 | 407 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 122 403.00 | | 10 122 403.00 | 10 122 403.00 |
AX Avances et acomptes | 1 275 690.00 | | 1 275 690.00 | 1 275 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 748 581.00 | 28 869 190.00 | 18 879 390.00 | 47 748 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 592 261.00 | | 1 592 261.00 | 1 592 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 597 982.00 | | 6 597 982.00 | 6 597 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795 424.00 | | 3 795 424.00 | 3 795 424.00 |
BZ Autres créances | 1 576 879.00 | | 1 576 879.00 | 1 576 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 278.00 | | 284 278.00 | 284 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 846 826.00 | | 13 846 826.00 | 13 846 826.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 269 982.00 | | 229 838.00 | 269 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 865 390.00 | 28 909 334.00 | 32 956 056.00 | 61 865 390.00 |
CU Autres participations | 1 899 261.00 | | 1 899 261.00 | 1 899 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 304 634.00 | 5 290 518.00 | | 5 304 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 101.00 | 323 101.00 | | 323 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 854 610.00 | 853 675.00 | | 854 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
DG Autres réserves | 9 371 185.00 | 8 695 856.00 | | 9 371 185.00 |
DH Report à nouveau | -79 396.00 | -83 448.00 | | -79 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 021.00 | 13 395.00 | | -731 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 992 221.00 | 1 385 841.00 | | 1 992 221.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 829.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 124 702.00 | 16 504 768.00 | | 17 124 702.00 |
DP Provisions pour risques | 716 296.00 | 780 180.00 | | 716 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 296.00 | 780 180.00 | | 716 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 808 933.00 | 2 118 605.00 | | 6 808 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 580.00 | 2 661 331.00 | | 2 748 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 845.00 | 545 415.00 | | 619 845.00 |
EA Autres dettes | 4 937 629.00 | 1 858 561.00 | | 4 937 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 115 057.00 | 7 183 913.00 | | 15 115 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 956 056.00 | 24 468 862.00 | | 32 956 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 30 036 376.00 | | 30 036 376.00 | 30 036 376.00 |
FG Production vendue services | 1 109 635.00 | | 1 109 635.00 | 1 109 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 146 012.00 | | 31 146 012.00 | 31 146 012.00 |
FM Production stockée | | | 2 198 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 029 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 550 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 409 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 381 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 818 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 086 110.00 | 1 511 900.00 | | 1 086 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 939.00 | 1 526 296.00 | | 1 111 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -122.00 | 4 761.00 | | -122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028 784.00 | 1 015 695.00 | | 1 028 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 662.00 | 1 020 456.00 | | 1 028 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 276.00 | 505 840.00 | | 83 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 143 979.00 | 29 173 308.00 | | 35 143 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 875 000.00 | 29 159 912.00 | | 35 875 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 021.00 | 13 395.00 | | -731 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 651 058.00 | 1 663 565.00 | 445 432.00 | 27 651 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 572 788.00 | 1 663 565.00 | 445 432.00 | 27 572 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780 181.00 | 6 000.00 | 69 884.00 | 780 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 113.00 | 40 144.00 | 43 113.00 | 43 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 113.00 | 40 144.00 | 43 113.00 | 43 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 294.00 | 46 144.00 | 112 997.00 | 823 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 580.00 | 2 748 580.00 | | 2 748 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 845.00 | 619 845.00 | | 619 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 795 425.00 | 3 795 425.00 | | 3 795 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VC Groupe et associés | 528 823.00 | 528 823.00 | | 528 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 808 934.00 | 193 743.00 | 802 657.00 | 1 808 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 824 506.00 | 4 006 766.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 937 255.00 | 4 937 255.00 | | 4 937 255.00 |
VP Divers | 943 566.00 | 943 566.00 | | 943 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 983.00 | 269 983.00 | | 269 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 643 540.00 | 5 642 287.00 | 1 253.00 | 5 643 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 115 057.00 | 9 324 372.00 | 4 809 422.00 | 15 115 057.00 |