| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
AN Terrains | 616 520.00 | | 616 520.00 | 616 520.00 |
AP Constructions | 6 398 552.00 | 5 560 265.00 | 838 287.00 | 6 398 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 241 168.00 | 21 826 174.00 | 3 414 993.00 | 25 241 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 927.00 | 186 348.00 | 413 578.00 | 599 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 761 588.00 | | 4 761 588.00 | 4 761 588.00 |
AX Avances et acomptes | 1 674 163.00 | | 1 674 163.00 | 1 674 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 272 104.00 | 27 652 457.00 | 13 619 646.00 | 41 272 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322 840.00 | | 1 322 840.00 | 1 322 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 399 897.00 | | 4 399 897.00 | 4 399 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965 336.00 | | 2 965 336.00 | 2 965 336.00 |
BZ Autres créances | 1 747 078.00 | | 1 747 078.00 | 1 747 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 635 153.00 | | 10 635 153.00 | 10 635 153.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 257 175.00 | 43 113.00 | 214 062.00 | 257 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 164 432.00 | 27 695 570.00 | 24 468 862.00 | 52 164 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 899 261.00 | | 1 899 261.00 | 1 899 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 290 518.00 | 4 780 458.00 | | 5 290 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 101.00 | 323 101.00 | | 323 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 853 675.00 | 826 289.00 | | 853 675.00 |
DG Autres réserves | 4 250 297.00 | 4 003 825.00 | | 4 250 297.00 |
DH Report à nouveau | 4 361 821.00 | 3 477 046.00 | | 4 361 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 395.00 | 267 183.00 | | 13 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 385 841.00 | 414 989.00 | | 1 385 841.00 |
DK Provisions réglementées | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
DL TOTAL (I) | 16 504 768.00 | 14 119 012.00 | | 16 504 768.00 |
DP Provisions pour risques | 780 180.00 | 792 527.00 | | 780 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 180.00 | 792 527.00 | | 780 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 605.00 | | | 2 118 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 561.00 | 1 500 529.00 | | 1 858 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 331.00 | 1 729 331.00 | | 2 661 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 415.00 | 770 654.00 | | 545 415.00 |
EA Autres dettes | | 191 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 183 913.00 | 4 191 860.00 | | 7 183 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 468 862.00 | 19 103 400.00 | | 24 468 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
FD Production vendue biens | 27 261 307.00 | | 27 261 307.00 | 27 261 307.00 |
FG Production vendue services | 1 096 305.00 | | 1 096 305.00 | 1 096 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 381 324.00 | | 28 381 324.00 | 28 381 324.00 |
FM Production stockée | | | -1 079 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 625 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 630 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 741 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 136 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511 900.00 | 1 421 181.00 | | 1 511 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526 296.00 | 1 421 181.00 | | 1 526 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 761.00 | 8 879.00 | | 4 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015 695.00 | 881 045.00 | | 1 015 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 456.00 | 915 753.00 | | 1 020 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 840.00 | 505 427.00 | | 505 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 173 308.00 | 34 408 927.00 | | 29 173 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 159 912.00 | 34 141 744.00 | | 29 159 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 395.00 | 267 183.00 | | 13 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 913 705.00 | 1 455 527.00 | 2 718 174.00 | 28 913 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 669.00 | | 1 400.00 | 79 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 834 035.00 | 1 455 527.00 | 2 716 774.00 | 28 834 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 528.00 | 36 000.00 | 48 347.00 | 792 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 890.00 | 43 113.00 | 47 890.00 | 47 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 890.00 | 43 113.00 | 47 890.00 | 47 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 418.00 | 79 113.00 | 96 237.00 | 840 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 621.00 | 118 621.00 | | 118 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 331.00 | 2 661 331.00 | | 2 661 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 416.00 | 545 416.00 | | 545 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858 561.00 | 1 858 561.00 | | 1 858 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675 417.00 | 1 674 164.00 | 1 253.00 | 1 675 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 965 337.00 | 2 965 337.00 | | 2 965 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158 990.00 | 1 158 990.00 | | 1 158 990.00 |
VC Groupe et associés | 568 807.00 | 568 807.00 | | 568 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 984.00 | 191 036.00 | 791 511.00 | 1 999 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 176.00 | 257 176.00 | | 257 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 645 008.00 | 6 643 754.00 | 1 253.00 | 6 645 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 183 913.00 | 5 374 965.00 | 791 511.00 | 7 183 913.00 |