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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 3 356 624.00 | 3 041 314.00 | 315 309.00 | 3 356 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211.00 | 820.00 | 391.00 | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 178.00 | 3 057 669.00 | 545 508.00 | 3 603 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
BZ Autres créances | 1 440 752.00 | | 1 440 752.00 | 1 440 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CF Disponibilités | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 413.00 | | 1 540 413.00 | 1 540 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 591.00 | 3 057 669.00 | 2 085 921.00 | 5 143 591.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 336.00 | 1 222 336.00 | | 1 222 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
DH Report à nouveau | 69 366.00 | -396 751.00 | | 69 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 839.00 | 466 116.00 | | 69 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 668.00 | 1 456 829.00 | | 1 526 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 049.00 | 579 833.00 | | 524 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 174.00 | 8 119.00 | | 18 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 030.00 | 30 845.00 | | 17 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 253.00 | 618 798.00 | | 559 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 921.00 | 2 075 626.00 | | 2 085 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 873.00 | | 452 873.00 | 452 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 873.00 | | 452 873.00 | 452 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 608 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 123.00 | 558 574.00 | | 29 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 113.00 | 1 375 764.00 | | 454 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 274.00 | 909 647.00 | | 384 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 839.00 | 466 116.00 | | 69 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 178.00 | | | 3 603 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 603 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 588 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 066.00 | | | 3 588 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 800.00 | 42 869.00 | | 3 014 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 823.00 | 42 869.00 | | 3 000 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 75 827.00 | | | 75 827.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 550.00 | | | 1 436 550.00 |
VI Groupe et associés | 431 292.00 | 431 292.00 | | 431 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 363.00 | 1 516 579.00 | 783.00 | 1 517 363.00 |
VW T.V.A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 253.00 | 559 253.00 | | 559 253.00 |