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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
AN Terrains | 318 374.00 | | 318 374.00 | 318 374.00 |
AP Constructions | 3 888 803.00 | 3 194 739.00 | 694 064.00 | 3 888 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AX Avances et acomptes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 757.00 | 3 211 485.00 | 1 017 272.00 | 4 228 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 1 938 489.00 | | 1 938 489.00 | 1 938 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 693.00 | 1 194.00 | 19 499.00 | 20 693.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 936.00 | 1 194.00 | 1 963 743.00 | 1 964 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 693.00 | 3 212 678.00 | 2 981 015.00 | 6 193 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 336.00 | 1 222 336.00 | | 1 222 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 023.00 | 107 553.00 | | 142 023.00 |
DH Report à nouveau | 898 347.00 | 243 426.00 | | 898 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 819.00 | 689 392.00 | | 161 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 099.00 | 2 320 280.00 | | 2 482 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 238.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 269.00 | 422 127.00 | | 397 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 307.00 | 31 777.00 | | 58 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 860.00 | 49 777.00 | | 42 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 915.00 | 517 096.00 | | 498 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 015.00 | 2 837 376.00 | | 2 981 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 442.00 | | 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 269.00 | | | 397 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 182.00 | | 441 182.00 | 441 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 182.00 | | 441 182.00 | 441 182.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 597 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 073.00 | 35 740.00 | | 60 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 426.00 | 958 792.00 | | 442 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 607.00 | 269 400.00 | | 280 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 819.00 | 689 392.00 | | 161 819.00 |