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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 3 364 524.00 | 3 072 687.00 | 291 837.00 | 3 364 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 899.00 | 3 089 433.00 | 522 466.00 | 3 611 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BZ Autres créances | 1 548 040.00 | | 1 548 040.00 | 1 548 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 693.00 | 78.00 | 20 615.00 | 20 693.00 |
CF Disponibilités | 86 986.00 | | 86 986.00 | 86 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 602.00 | 78.00 | 1 665 524.00 | 1 665 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 501.00 | 3 089 511.00 | 2 187 991.00 | 5 277 501.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 336.00 | 1 222 336.00 | | 1 222 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
DH Report à nouveau | 139 205.00 | 69 366.00 | | 139 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 221.00 | 69 839.00 | | 104 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 888.00 | 1 526 668.00 | | 1 630 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 813.00 | 524 049.00 | | 482 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 160.00 | 18 174.00 | | 34 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 687.00 | 17 030.00 | | 39 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 102.00 | 559 253.00 | | 557 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 991.00 | 2 085 921.00 | | 2 187 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 813.00 | | | 482 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 461.00 | | 351 461.00 | 351 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 461.00 | | 351 461.00 | 351 461.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 764.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 687.00 | 29 123.00 | | 39 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 796.00 | 454 113.00 | | 352 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 575.00 | 384 274.00 | | 248 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 221.00 | 69 839.00 | | 104 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 178.00 | | 8 722.00 | 3 603 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 611 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 595 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 066.00 | | 7 900.00 | 3 588 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | 822.00 | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 669.00 | 31 764.00 | | 3 057 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 692.00 | 31 764.00 | | 3 043 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 320.00 | | 90 320.00 | 90 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 541 750.00 | 1 541 750.00 | | 1 541 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 392 493.00 | 392 493.00 | | 392 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 528.00 | 1 557 923.00 | 1 605.00 | 1 559 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 102.00 | 466 782.00 | 90 320.00 | 557 102.00 |