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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
AN Terrains | 183 606.00 | 183 606.00 | | 183 606.00 |
AP Constructions | 2 431 054.00 | 2 046 560.00 | 384 495.00 | 2 431 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 013.00 | 1 224 178.00 | 77 835.00 | 1 302 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589 616.00 | 1 710 698.00 | 878 918.00 | 2 589 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 895.00 | | 354 895.00 | 354 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 943 832.00 | 5 512 403.00 | 2 431 429.00 | 7 943 832.00 |
BT Marchandises | 2 856 807.00 | 116 258.00 | 2 740 549.00 | 2 856 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 689.00 | | 163 689.00 | 163 689.00 |
BZ Autres créances | 4 639 054.00 | | 4 639 054.00 | 4 639 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 065.00 | | 511 065.00 | 511 065.00 |
CF Disponibilités | 2 288 170.00 | | 2 288 170.00 | 2 288 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 541 446.00 | 116 258.00 | 10 425 188.00 | 10 541 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 485 278.00 | 5 628 661.00 | 12 856 617.00 | 18 485 278.00 |
CU Autres participations | 1 006 318.00 | 271 961.00 | 734 357.00 | 1 006 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 020 020.00 | 5 460 931.00 | | 6 020 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 557.00 | 559 089.00 | | 432 557.00 |
DL TOTAL (I) | 7 002 576.00 | 6 570 020.00 | | 7 002 576.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 813.00 | 175 887.00 | | 174 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 813.00 | 175 887.00 | | 194 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 660.00 | 781 179.00 | | 545 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 239.00 | 3 756 738.00 | | 3 989 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 596.00 | 939 592.00 | | 1 042 596.00 |
EA Autres dettes | 81 483.00 | 80 205.00 | | 81 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 228.00 | 5 557 714.00 | | 5 659 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 856 617.00 | 12 303 621.00 | | 12 856 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 659 228.00 | 5 045 524.00 | | 5 659 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 830 799.00 | | 42 830 799.00 | 42 830 799.00 |
FG Production vendue services | 557 212.00 | | 557 212.00 | 557 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 388 011.00 | | 43 388 011.00 | 43 388 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 852 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 358 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 033 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 276 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 800.00 | 40 657.00 | | 77 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 144.00 | 2 159.00 | | 2 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 273.00 | 13 630.00 | | 98 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 217.00 | 8 055.00 | | 61 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 490.00 | 21 685.00 | | 159 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 9 402.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 156.00 | 10 813.00 | | 53 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 796.00 | 20 214.00 | | 75 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 694.00 | 1 471.00 | | 83 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 289.00 | 20 089.00 | | 171 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 269 635.00 | 43 676 472.00 | | 44 269 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 837 078.00 | 43 117 384.00 | | 43 837 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 557.00 | 559 089.00 | | 432 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 060 963.00 | | 697 615.00 | 8 060 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 716.00 | 1 362 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 745.00 | 7 943 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 315.00 | 75 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626 714.00 | 6 506 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 920 497.00 | | 212 507.00 | 6 920 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 751.00 | | 485 107.00 | 1 057 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516 673.00 | 354 641.00 | 630 873.00 | 5 516 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 715.00 | | 7 315.00 | 82 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 433 959.00 | 354 641.00 | 623 558.00 | 5 433 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 285 480.00 | | 1 285 480.00 | 1 285 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 887.00 | 194 813.00 | 175 887.00 | 175 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 717.00 | 116 258.00 | 167 717.00 | 167 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 224.00 | 388 219.00 | 360 224.00 | 360 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 112.00 | 583 032.00 | 536 112.00 | 536 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 071.00 | 343 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 271 961.00 | 192 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 239.00 | 3 989 239.00 | | 3 989 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 868.00 | 427 868.00 | | 427 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 335.00 | 353 335.00 | | 353 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 895.00 | | | 354 895.00 |
UX Autres créances clients | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
VC Groupe et associés | 4 017 281.00 | | | 4 017 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 190.00 | 512 190.00 | | 512 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 714.00 | | | 265 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 436.00 | | | 195 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 941.00 | | | 326 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 659.00 | | | 82 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 298.00 | 4 885 403.00 | 354 895.00 | 5 240 298.00 |
VW T.V.A. | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 228.00 | 5 659 228.00 | | 5 659 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346 665.00 | 357 574.00 | | 346 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 326.00 | 58 256.00 | | 63 326.00 |
ST Autres comptes | 3 055 669.00 | 3 569 371.00 | | 3 055 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 110 833.00 | 1 084 551.00 | | 1 110 833.00 |
YT Sous‐traitance | 565 387.00 | 520 162.00 | | 565 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 616.00 | 16 284.00 | | 27 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 345.00 | 141 392.00 | | 145 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492 010.00 | 498 966.00 | | 492 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 473 992.00 | 5 551 047.00 | | 5 473 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 450 838.00 | 5 324 581.00 | | 5 450 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 822 831.00 | 5 248 624.00 | | 4 822 831.00 |