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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
AH Fonds commercial | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
AN Terrains | 183 606.00 | 183 606.00 | | 183 606.00 |
AP Constructions | 2 435 399.00 | 2 205 620.00 | 229 778.00 | 2 435 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 530.00 | 1 269 833.00 | 24 697.00 | 1 294 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625 467.00 | 2 152 760.00 | 472 706.00 | 2 625 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 585.00 | | 420 585.00 | 420 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 776.00 | | 103 776.00 | 103 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BF Prêts | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 178.00 | | 360 178.00 | 360 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 579 764.00 | 6 226 508.00 | 2 353 256.00 | 8 579 764.00 |
BT Marchandises | 2 418 564.00 | 75 890.00 | 2 342 673.00 | 2 418 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 546.00 | 1 601.00 | 53 944.00 | 55 546.00 |
BZ Autres créances | 4 485 959.00 | | 4 485 959.00 | 4 485 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 219.00 | | 518 219.00 | 518 219.00 |
CF Disponibilités | 2 130 876.00 | | 2 130 876.00 | 2 130 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 117.00 | | 219 117.00 | 219 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 828 283.00 | 77 492.00 | 9 750 791.00 | 9 828 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 408 048.00 | 6 304 000.00 | 12 104 047.00 | 18 408 048.00 |
CU Autres participations | 989 734.00 | 340 747.00 | 648 986.00 | 989 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 197 028.00 | | | 7 197 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 134.00 | | | 513 134.00 |
DL TOTAL (I) | 8 273 561.00 | | | 8 273 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 340.00 | | | 127 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 340.00 | | | 127 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 793.00 | | | 2 742 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 372.00 | | | 837 372.00 |
EA Autres dettes | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 146.00 | | | 3 703 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 104 047.00 | | | 12 104 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 146.00 | | | 3 703 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 348 037.00 | | 43 348 037.00 | 43 348 037.00 |
FG Production vendue services | 436 364.00 | | 436 364.00 | 436 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 784 402.00 | | 43 784 402.00 | 43 784 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 034 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 314 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 143 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 340.00 | |
GE Autres charges | | | 9 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 333 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 503.00 | | | 178 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 135 409.00 | | | 44 135 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 622 274.00 | | | 43 622 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 134.00 | | | 513 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 035.00 | 183 888.00 | 6 230.00 | 1 327 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580 138.00 | 305 622.00 | | 5 580 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 506 198.00 | 305 622.00 | | 5 506 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 868.00 | 127 340.00 | 167 868.00 | 167 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 868.00 | 127 340.00 | 167 868.00 | 167 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 340.00 | 167 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 793.00 | 2 742 793.00 | | 2 742 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 892.00 | 108 892.00 | | 108 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 776.00 | | 103 776.00 | 103 776.00 |
UP Prêts | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 178.00 | | 360 178.00 | 360 178.00 |
UX Autres créances clients | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837 372.00 | 837 372.00 | | 837 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485 960.00 | 4 485 960.00 | | 4 485 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 117.00 | 219 117.00 | | 219 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274 622.00 | 4 760 624.00 | 513 999.00 | 5 274 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 146.00 | 3 703 146.00 | | 3 703 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |