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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 940.00 | 73 940.00 | | 73 940.00 |
AH Fonds commercial | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
AN Terrains | 96 510.00 | 96 510.00 | | 96 510.00 |
AP Constructions | 2 297 507.00 | 1 177 667.00 | 1 119 840.00 | 2 297 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 710.00 | 730 590.00 | 1 224 120.00 | 1 954 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737 063.00 | 1 727 299.00 | 1 009 764.00 | 2 737 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BF Prêts | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 207.00 | | 362 207.00 | 362 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 140 844.00 | 3 806 006.00 | 4 334 838.00 | 8 140 844.00 |
BT Marchandises | 2 436 082.00 | 110 412.00 | 2 325 671.00 | 2 436 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
BZ Autres créances | 4 751 122.00 | | 4 751 122.00 | 4 751 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 097.00 | | 538 097.00 | 538 097.00 |
CF Disponibilités | 2 251 024.00 | | 2 251 024.00 | 2 251 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 119.00 | | 223 119.00 | 223 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 265 176.00 | 110 412.00 | 10 154 764.00 | 10 265 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 406 019.00 | 3 916 417.00 | 14 489 602.00 | 18 406 019.00 |
CU Autres participations | 420 813.00 | | 420 813.00 | 420 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 905 118.00 | 7 710 164.00 | | 7 905 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 285.00 | 194 955.00 | | 250 285.00 |
DL TOTAL (I) | 8 718 801.00 | 8 468 516.00 | | 8 718 801.00 |
DQ Provisions pour charges | | 133 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 517.00 | 2 608 569.00 | | 2 010 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 494.00 | 2 985 502.00 | | 3 030 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 656.00 | 689 686.00 | | 711 656.00 |
EA Autres dettes | 13 134.00 | 7 457.00 | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 770 801.00 | 6 296 214.00 | | 5 770 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 489 602.00 | 14 897 914.00 | | 14 489 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 388.00 | 6 296 214.00 | | 4 365 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 204.00 | 5 432.00 | | 5 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 746 902.00 | | 44 746 902.00 | 44 746 902.00 |
FG Production vendue services | 371 018.00 | | 371 018.00 | 371 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 117 920.00 | | 45 117 920.00 | 45 117 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 274 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 974 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 448 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 979 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 15 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 063 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 521 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 983.00 | 75 218.00 | | 102 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 238.00 | 2 299.00 | | 6 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 720.00 | 183 502.00 | | 6 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 840.00 | 81 822.00 | | 7 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 560.00 | 265 324.00 | | 14 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 4 046.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 440.00 | 120 340.00 | | 23 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 754.00 | 124 387.00 | | 24 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 194.00 | 140 937.00 | | -10 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 167.00 | -73 246.00 | | -26 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 830 873.00 | 40 546 581.00 | | 45 830 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 580 588.00 | 40 351 626.00 | | 45 580 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 285.00 | 194 955.00 | | 250 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 780.00 | 41 563.00 | | 7 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 364 081.00 | | 341 559.00 | 8 364 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 740.00 | 939 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 796.00 | 8 140 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 055.00 | 7 085 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 482.00 | | | 115 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 779 287.00 | | 340 558.00 | 6 779 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 311.00 | | 1 001.00 | 1 469 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236 462.00 | 580 158.00 | 10 615.00 | 3 236 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 522.00 | 580 158.00 | 10 615.00 | 3 162 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 184.00 | | 133 184.00 | 133 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 380.00 | | 6 969.00 | 117 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 948.00 | | 528 537.00 | 638 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 132.00 | | 661 721.00 | 772 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 969.00 | |
UG ‐ Financières | | | 521 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 494.00 | 3 030 494.00 | | 3 030 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 269.00 | 369 269.00 | | 369 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 924.00 | 327 924.00 | | 327 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
UP Prêts | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 207.00 | | 362 207.00 | 362 207.00 |
UX Autres créances clients | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 149 943.00 | 149 943.00 | | 149 943.00 |
VC Groupe et associés | 4 071 159.00 | 4 071 159.00 | | 4 071 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 313.00 | 599 900.00 | 1 405 413.00 | 2 005 313.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 680.00 | | | 597 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 744.00 | 380 744.00 | | 380 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 119.00 | 223 119.00 | | 223 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 557 738.00 | 5 039 972.00 | 517 765.00 | 5 557 738.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 801.00 | 4 365 388.00 | 1 405 413.00 | 5 770 801.00 |