| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 326.00 | 366 443.00 | 48 882.00 | 415 326.00 |
AH Fonds commercial | 527 749.00 | 446 224.00 | 81 524.00 | 527 749.00 |
AN Terrains | 81 095.00 | 69 934.00 | 11 161.00 | 81 095.00 |
AP Constructions | 1 377 964.00 | 1 162 036.00 | 215 927.00 | 1 377 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 527 439.00 | 25 287 113.00 | 9 240 325.00 | 34 527 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 562.00 | 933 490.00 | 184 072.00 | 1 117 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 809 420.00 | | 809 420.00 | 809 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BF Prêts | 6 275 006.00 | | 6 275 006.00 | 6 275 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 000.00 | 2 317.00 | 178 683.00 | 181 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 313 000.00 | 28 267 559.00 | 25 045 440.00 | 53 313 000.00 |
BT Marchandises | 739 504.00 | 201 378.00 | 538 125.00 | 739 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866 259.00 | | 866 259.00 | 866 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 327 633.00 | 221 177.00 | 7 106 456.00 | 7 327 633.00 |
BZ Autres créances | 3 968 604.00 | 611 901.00 | 3 356 702.00 | 3 968 604.00 |
CF Disponibilités | 1 086 903.00 | | 1 086 903.00 | 1 086 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 474.00 | | 376 474.00 | 376 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 365 379.00 | 1 034 457.00 | 13 330 921.00 | 14 365 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 678 379.00 | 29 302 017.00 | 38 376 362.00 | 67 678 379.00 |
CU Autres participations | 8 000 002.00 | | 8 000 002.00 | 8 000 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 308 024.00 | 2 308 024.00 | | 2 308 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 572 275.00 | 2 572 275.00 | | 2 572 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 101.00 | 166 578.00 | | 175 101.00 |
DG Autres réserves | 1 632 870.00 | 1 595 002.00 | | 1 632 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 911.00 | 170 446.00 | | -223 911.00 |
DL TOTAL (I) | 6 464 359.00 | 6 812 327.00 | | 6 464 359.00 |
DP Provisions pour risques | 77 088.00 | 57 308.00 | | 77 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 272 638.00 | 6 469 017.00 | | 7 272 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 349 727.00 | 6 526 326.00 | | 7 349 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 156 184.00 | 18 724 513.00 | | 19 156 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 2 062.00 | | 2 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431 961.00 | 2 494 651.00 | | 3 431 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 944.00 | 1 607 598.00 | | 1 685 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 263.00 | 369 015.00 | | 36 263.00 |
EA Autres dettes | 246 565.00 | 428 062.00 | | 246 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 094.00 | 12 177.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 562 275.00 | 23 798 080.00 | | 24 562 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 376 362.00 | 37 136 733.00 | | 38 376 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 514 082.00 | 7 473 796.00 | | 8 514 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 199.00 | 6 251.00 | 303 450.00 | 297 199.00 |
FG Production vendue services | 25 992 417.00 | 1 653 851.00 | 27 646 269.00 | 25 992 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 289 616.00 | 1 660 103.00 | 27 949 719.00 | 26 289 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 407 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 903 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 652 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 222 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 402 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 969.00 | 45 382.00 | | 1 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 366.00 | 81 518.00 | | 15 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 914.00 | 922 630.00 | | 267 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 045.00 | 59 505.00 | | 59 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 325.00 | 1 063 653.00 | | 342 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 085.00 | 16 994.00 | | 284 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 885.00 | 106 352.00 | | 189 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 014.00 | 123 346.00 | | 551 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 689.00 | 940 306.00 | | -208 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 44 450.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 169 719.00 | 31 802 232.00 | | 32 169 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 393 630.00 | 31 631 785.00 | | 32 393 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 911.00 | 170 446.00 | | -223 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 750 097.00 | 4 261 068.00 | | 3 750 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 832 203.00 | 24 731 243.00 | 5 965 782.00 | 50 832 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 198 583.00 | 160.00 | 14 456 443.00 | 1 198 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 439 632.00 | 776 596.00 | 53 313 000.00 | 27 439 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 241 049.00 | 776 436.00 | 37 913 482.00 | 26 241 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 035.00 | | 29 040.00 | 914 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 262 982.00 | 24 731 243.00 | 5 936 742.00 | 34 262 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 655 186.00 | | | 15 655 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 923 214.00 | 22 133 597.00 | 20 791 569.00 | 26 923 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 098.00 | 29 570.00 | | 783 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 140 116.00 | 22 104 028.00 | 20 791 569.00 | 26 140 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 526 326.00 | 2 299 274.00 | 1 475 872.00 | 6 526 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 686.00 | | 63 308.00 | 264 686.00 |
6T Sur comptes clients | 1 731 380.00 | 18 032.00 | 1 528 234.00 | 1 731 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498 450.00 | 115 251.00 | 1 800.00 | 498 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496 834.00 | 133 283.00 | 1 593 342.00 | 2 496 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 023 160.00 | 2 432 557.00 | 3 069 214.00 | 9 023 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240 262.00 | 3 010 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 251.00 | 19.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 044.00 | 59 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431 961.00 | 3 431 961.00 | | 3 431 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 157.00 | 317 157.00 | | 317 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 829.00 | 649 829.00 | | 649 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UP Prêts | 6 275 007.00 | 1 027 727.00 | | 6 275 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 001.00 | 181 001.00 | | 181 001.00 |
UX Autres créances clients | 7 074 045.00 | | | 7 074 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 589.00 | | | 253 589.00 |
VB T. V. A. | 291 217.00 | | | 291 217.00 |
VC Groupe et associés | 2 792 818.00 | | | 2 792 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 156 184.00 | 3 107 991.00 | 12 649 016.00 | 19 156 184.00 |
VI Groupe et associés | 237 509.00 | 237 509.00 | | 237 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 335 871.00 | | | 3 335 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904 000.00 | | | 2 904 000.00 |
VP Divers | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 527.00 | | | 836 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 474.00 | | | 376 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 118 188.00 | 12 471 825.00 | 5 646 363.00 | 18 118 188.00 |
VW T.V.A. | 704 659.00 | 704 659.00 | | 704 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 562 275.00 | 8 514 082.00 | 12 649 016.00 | 24 562 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |