| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 744.00 | 424 942.00 | 5 802.00 | 430 744.00 |
AH Fonds commercial | 157 749.00 | 76 225.00 | 81 525.00 | 157 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 676.00 | 6 058.00 | 190 618.00 | 196 676.00 |
AN Terrains | 81 096.00 | 79 125.00 | 1 971.00 | 81 096.00 |
AP Constructions | 1 650 470.00 | 1 303 839.00 | 346 630.00 | 1 650 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 807 375.00 | 23 805 957.00 | 16 001 418.00 | 39 807 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 207.00 | 1 126 507.00 | 423 700.00 | 1 550 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 950 421.00 | | 12 950 421.00 | 12 950 421.00 |
AX Avances et acomptes | 12 170 693.00 | | 12 170 693.00 | 12 170 693.00 |
BF Prêts | 2 046 327.00 | | 2 046 327.00 | 2 046 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 121.00 | 2 317.00 | 217 804.00 | 220 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 261 881.00 | 26 824 969.00 | 52 436 912.00 | 79 261 881.00 |
BT Marchandises | 1 067 815.00 | 379 186.00 | 688 629.00 | 1 067 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 089.00 | | 168 089.00 | 168 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 148 364.00 | 1 621 872.00 | 6 526 492.00 | 8 148 364.00 |
BZ Autres créances | 11 212 943.00 | 2 121 225.00 | 9 091 718.00 | 11 212 943.00 |
CF Disponibilités | 4 793 769.00 | | 4 793 769.00 | 4 793 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209 141.00 | | 1 209 141.00 | 1 209 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 600 120.00 | 4 122 282.00 | 22 477 837.00 | 26 600 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 862 000.00 | 30 947 251.00 | 74 914 749.00 | 105 862 000.00 |
CU Autres participations | 8 000 002.00 | | 8 000 002.00 | 8 000 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 308 024.00 | 2 308 024.00 | | 2 308 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 572 276.00 | 2 572 276.00 | | 2 572 276.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 230 802.00 | 229 094.00 | | 230 802.00 |
DG Autres réserves | 3 439 108.00 | 2 033 758.00 | | 3 439 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 479 509.00 | 1 407 059.00 | | -3 479 509.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070 702.00 | 8 550 210.00 | | 5 070 702.00 |
DP Provisions pour risques | 312 399.00 | 461 280.00 | | 312 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 594 240.00 | 7 556 284.00 | | 7 594 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 906 639.00 | 8 017 564.00 | | 7 906 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 424 849.00 | 35 245 694.00 | | 48 424 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 362.00 | 75 362.00 | | 95 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665 200.00 | 2 822 076.00 | | 6 665 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 412.00 | 3 796 746.00 | | 2 254 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 206.00 | 809 823.00 | | 824 206.00 |
EA Autres dettes | 3 645 643.00 | 2 285 219.00 | | 3 645 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 937 408.00 | 45 034 919.00 | | 61 937 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 914 749.00 | 61 602 693.00 | | 74 914 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 318.00 | 1 831.00 | 555 150.00 | 553 318.00 |
FG Production vendue services | 27 127 063.00 | 1 023 489.00 | 28 150 552.00 | 27 127 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 680 381.00 | 1 025 321.00 | 28 705 702.00 | 27 680 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 539 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 526 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 073 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 918 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 427 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 902 875.00 | |
GE Autres charges | | | 12 539 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 639 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 576 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 365.00 | 3 884 702.00 | | 22 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272 094.00 | 14 840.00 | | 1 272 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221 380.00 | | | 1 221 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 840.00 | 3 899 542.00 | | 2 515 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941 458.00 | 42 384.00 | | 941 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 669.00 | 234 592.00 | | 477 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 398 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419 128.00 | 675 542.00 | | 1 419 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096 713.00 | 3 224 000.00 | | 1 096 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 325 857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 766 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 435 713.00 | 37 884 692.00 | | 46 435 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 915 221.00 | 36 477 634.00 | | 49 915 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 479 509.00 | 1 407 059.00 | | -3 479 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 268 300.00 | | 44 388 964.00 | 61 268 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301 225.00 | 10 266 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 395 383.00 | 79 261 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 094 158.00 | 68 210 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 643.00 | | 205 526.00 | 579 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 164 467.00 | | 44 139 952.00 | 49 164 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 524 189.00 | | 43 486.00 | 11 524 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 694 717.00 | 2 841 216.00 | 713 282.00 | 24 694 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 894.00 | 9 106.00 | | 421 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 196 599.00 | 2 832 110.00 | 713 282.00 | 24 196 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 017 564.00 | 902 875.00 | 1 013 799.00 | 8 017 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 664.00 | 10 522.00 | | 368 664.00 |
6T Sur comptes clients | 1 293 811.00 | 827 606.00 | 499 545.00 | 1 293 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 071 225.00 | 50 000.00 | | 2 071 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 736 017.00 | 888 128.00 | 499 545.00 | 3 736 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 753 580.00 | 1 791 003.00 | 1 513 344.00 | 11 753 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 741 003.00 | 1 364 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665 200.00 | 6 665 200.00 | | 6 665 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 466.00 | 354 466.00 | | 354 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 250.00 | 761 250.00 | | 761 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 206.00 | 824 206.00 | | 824 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
UP Prêts | 2 046 327.00 | 1 107 484.00 | 938 843.00 | 2 046 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 121.00 | 220 121.00 | | 220 121.00 |
UX Autres créances clients | 7 656 804.00 | 7 656 804.00 | | 7 656 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 560.00 | | 491 560.00 | 491 560.00 |
VB T. V. A. | 680 187.00 | 680 187.00 | | 680 187.00 |
VC Groupe et associés | 9 777 000.00 | 9 777 000.00 | | 9 777 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 338 759.00 | 7 338 759.00 | | 7 338 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 086 090.00 | 8 444 204.00 | 19 269 999.00 | 41 086 090.00 |
VI Groupe et associés | 3 581 542.00 | 3 581 542.00 | | 3 581 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 099 242.00 | | | 37 099 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 010 020.00 | | | 24 010 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 876.00 | 722 876.00 | | 722 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209 141.00 | 1 209 141.00 | | 1 209 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 836 896.00 | 21 406 493.00 | 1 430 403.00 | 22 836 896.00 |
VW T.V.A. | 1 085 864.00 | 1 085 864.00 | | 1 085 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 927 088.00 | 29 285 202.00 | 19 269 999.00 | 61 927 088.00 |