| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 326.00 | 390 618.00 | 24 708.00 | 415 326.00 |
AH Fonds commercial | 527 749.00 | 446 225.00 | 81 525.00 | 527 749.00 |
AN Terrains | 81 096.00 | 72 360.00 | 8 736.00 | 81 096.00 |
AP Constructions | 1 377 964.00 | 1 193 590.00 | 184 374.00 | 1 377 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 839 539.00 | 23 206 265.00 | 12 633 275.00 | 35 839 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 867.00 | 950 999.00 | 219 868.00 | 1 170 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
AX Avances et acomptes | 845 830.00 | | 845 830.00 | 845 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5 436 662.00 | | 5 436 662.00 | 5 436 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 461.00 | 2 317.00 | 179 144.00 | 181 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 883 235.00 | 26 262 374.00 | 27 620 861.00 | 53 883 235.00 |
BT Marchandises | 801 280.00 | 189 522.00 | 611 758.00 | 801 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 607.00 | | 163 607.00 | 163 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 775 990.00 | 515 711.00 | 7 260 279.00 | 7 775 990.00 |
BZ Autres créances | 4 848 694.00 | 684 864.00 | 4 163 831.00 | 4 848 694.00 |
CF Disponibilités | 1 576 520.00 | | 1 576 520.00 | 1 576 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 873.00 | | 658 873.00 | 658 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 824 964.00 | 1 390 097.00 | 14 434 867.00 | 15 824 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 708 198.00 | 27 652 470.00 | 42 055 728.00 | 69 708 198.00 |
CU Autres participations | 8 000 002.00 | | 8 000 002.00 | 8 000 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 308 024.00 | 2 308 024.00 | | 2 308 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 572 276.00 | 2 572 275.00 | | 2 572 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 101.00 | 175 101.00 | | 175 101.00 |
DG Autres réserves | 1 408 959.00 | 1 632 870.00 | | 1 408 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 853.00 | -223 911.00 | | 1 079 853.00 |
DL TOTAL (I) | 7 544 212.00 | 6 464 359.00 | | 7 544 212.00 |
DP Provisions pour risques | 39.00 | 77 088.00 | | 39.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 928 212.00 | 7 272 638.00 | | 7 928 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 928 251.00 | 7 349 727.00 | | 7 928 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 990 534.00 | 19 156 184.00 | | 19 990 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 2 262.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 786.00 | 3 431 961.00 | | 3 256 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 393.00 | 1 685 944.00 | | 1 799 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 748.00 | 36 263.00 | | 350 748.00 |
EA Autres dettes | 1 168 272.00 | 246 565.00 | | 1 168 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 168.00 | 3 094.00 | | 17 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 583 264.00 | 24 562 275.00 | | 26 583 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 055 728.00 | 38 376 362.00 | | 42 055 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 514 082.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 892.00 | 34 270.00 | 302 162.00 | 267 892.00 |
FG Production vendue services | 25 056 606.00 | 1 478 441.00 | 26 535 047.00 | 25 056 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 324 498.00 | 1 512 711.00 | 26 837 210.00 | 25 324 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 502 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 456 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 904 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 230 360.00 | |
GE Autres charges | | | 25 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 615 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 969.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 15 366.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 779 102.00 | 267 914.00 | | 2 779 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 444.00 | 59 045.00 | | 78 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857 765.00 | 342 325.00 | | 2 857 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 768.00 | 284 085.00 | | 321 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 178.00 | 189 885.00 | | 286 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 946.00 | 551 014.00 | | 607 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249 819.00 | -208 689.00 | | 2 249 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 006.00 | -1 800.00 | | 68 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 771 006.00 | 32 169 719.00 | | 31 771 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 691 154.00 | 32 393 630.00 | | 30 691 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 853.00 | -223 911.00 | | 1 079 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 750 097.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 313 000.00 | | 11 078 358.00 | 53 313 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855 536.00 | 13 618 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 508 123.00 | 53 883 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 652 586.00 | 39 322 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 075.00 | | | 943 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 913 482.00 | | 11 061 139.00 | 37 913 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 456 443.00 | | 17 218.00 | 14 456 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 265 242.00 | 2 113 960.00 | 4 119 145.00 | 28 265 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 668.00 | 24 175.00 | | 812 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 452 574.00 | 2 089 785.00 | 4 119 145.00 | 27 452 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 349 728.00 | 2 230 360.00 | 1 651 836.00 | 7 349 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 379.00 | | 11 856.00 | 201 379.00 |
6T Sur comptes clients | 221 178.00 | 322 626.00 | 28 093.00 | 221 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 611 901.00 | 74 362.00 | 1 400.00 | 611 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 775.00 | 396 988.00 | 41 349.00 | 1 036 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 386 503.00 | 2 627 348.00 | 1 693 185.00 | 8 386 503.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552 986.00 | 1 614 736.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 362.00 | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 786.00 | 3 256 786.00 | | 3 256 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 972.00 | 284 972.00 | | 284 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 201.00 | 668 201.00 | | 668 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 748.00 | 350 748.00 | | 350 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
UP Prêts | 5 436 662.00 | 1 236 492.00 | | 5 436 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 461.00 | 181 461.00 | | 181 461.00 |
UX Autres créances clients | 7 231 208.00 | 7 231 208.00 | | 7 231 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 782.00 | 544 782.00 | | 544 782.00 |
VB T. V. A. | 280 664.00 | 280 664.00 | | 280 664.00 |
VC Groupe et associés | 3 932 333.00 | 3 932 333.00 | | 3 932 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 990 534.00 | 3 760 716.00 | 13 449 389.00 | 19 990 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 272.00 | 1 168 272.00 | | 1 168 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 661 949.00 | | | 3 661 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 873.00 | 631 873.00 | | 631 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 873.00 | 658 873.00 | | 658 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 901 680.00 | 14 701 510.00 | 4 200 170.00 | 18 901 680.00 |
VW T.V.A. | 811 978.00 | 811 978.00 | | 811 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 583 264.00 | 10 353 446.00 | 13 449 389.00 | 26 583 264.00 |