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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 825.00 | 257.00 | 25 567.00 | 25 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 025.00 | 257.00 | 26 767.00 | 27 025.00 |
BN En cours de production de biens | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BT Marchandises | 691 375.00 | | 691 375.00 | 691 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 990.00 | | 132 990.00 | 132 990.00 |
BZ Autres créances | 248 255.00 | | 248 255.00 | 248 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 138 941.00 | | 138 941.00 | 138 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 122.00 | | 1 260 122.00 | 1 260 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 147.00 | 257.00 | 1 286 890.00 | 1 287 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 30 349.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 034.00 | 172 133.00 | | 116 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 769.00 | 513 552.00 | | 111 769.00 |
DL TOTAL (I) | 854 204.00 | 742 434.00 | | 854 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 131.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 886.00 | 371 886.00 | | 371 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 591.00 | 3 766.00 | | 40 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 083.00 | 192 762.00 | | 20 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 685.00 | 568 547.00 | | 432 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 890.00 | 1 310 982.00 | | 1 286 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | 25 825.00 | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 990.00 | | | 132 990.00 |
VB T. V. A. | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 371 887.00 | 371 887.00 | | 371 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 129.00 | | | 247 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 338.00 | 422 138.00 | 1 200.00 | 423 338.00 |
VW T.V.A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 578.00 | 473 578.00 | | 473 578.00 |