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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 825.00 | 6 771.00 | 19 053.00 | 25 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 025.00 | 6 771.00 | 20 253.00 | 27 025.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 691 375.00 | | 691 375.00 | 691 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 759.00 | | 475 759.00 | 475 759.00 |
BZ Autres créances | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 343 227.00 | | 343 227.00 | 343 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 726.00 | | 1 564 726.00 | 1 564 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 752.00 | 6 771.00 | 1 584 980.00 | 1 591 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 804.00 | 116 034.00 | | 227 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 778.00 | 111 769.00 | | 255 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 983.00 | 854 204.00 | | 1 109 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 123.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 886.00 | 371 886.00 | | 371 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 567.00 | 40 591.00 | | 48 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 441.00 | 20 083.00 | | 49 441.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 997.00 | 432 685.00 | | 474 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 980.00 | 1 286 890.00 | | 1 584 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 6 514.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 6 514.00 | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 475 760.00 | 475 760.00 | | 475 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 371 887.00 | 371 887.00 | | 371 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 214.00 | 500 014.00 | 1 200.00 | 501 214.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 997.00 | 474 997.00 | | 474 997.00 |