| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 825.00 | 13 285.00 | 12 539.00 | 25 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 025.00 | 13 285.00 | 13 739.00 | 27 025.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 691 375.00 | | 691 375.00 | 691 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 711.00 | | 766 711.00 | 766 711.00 |
BZ Autres créances | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 522 937.00 | | 522 937.00 | 522 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 527.00 | | 2 061 527.00 | 2 061 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 552.00 | 13 285.00 | 2 075 267.00 | 2 088 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 583.00 | 227 804.00 | | 483 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 848.00 | 255 778.00 | | 417 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 831.00 | 1 109 983.00 | | 1 527 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 101.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 886.00 | 371 886.00 | | 371 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 885.00 | 48 567.00 | | 49 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 556.00 | 49 441.00 | | 125 556.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 436.00 | 474 997.00 | | 547 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 267.00 | 1 584 980.00 | | 2 075 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771.00 | 6 514.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 771.00 | 6 514.00 | | 6 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 766 711.00 | 766 711.00 | | 766 711.00 |
VB T. V. A. | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 371 887.00 | 371 887.00 | | 371 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 305.00 | 823 105.00 | 1 200.00 | 824 305.00 |
VW T.V.A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 436.00 | 547 436.00 | | 547 436.00 |