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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 926.00 | 12 576.00 | 7 349.00 | 19 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 459.00 | 18 796.00 | 8 663.00 | 27 459.00 |
BN En cours de production de biens | 1 421 690.00 | | 1 421 690.00 | 1 421 690.00 |
BT Marchandises | 556 434.00 | | 556 434.00 | 556 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 625.00 | | 126 625.00 | 126 625.00 |
BZ Autres créances | 870 062.00 | 77 709.00 | 792 353.00 | 870 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 326 945.00 | | 326 945.00 | 326 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 891.00 | 77 709.00 | 3 226 181.00 | 3 303 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 350.00 | 96 506.00 | 3 234 844.00 | 3 331 350.00 |
CU Autres participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 648 036.00 | 1 611 784.00 | | 1 648 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 795.00 | 36 253.00 | | -82 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 711.00 | 1 656 506.00 | | 1 573 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 556.00 | 173 922.00 | | 979 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 113 909.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 858.00 | 66 297.00 | | 244 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 218.00 | 45 239.00 | | 23 218.00 |
EA Autres dettes | 413 238.00 | 18 821.00 | | 413 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 133.00 | 418 188.00 | | 1 661 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 844.00 | 2 074 695.00 | | 3 234 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 133.00 | 418 188.00 | | 1 661 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 556.00 | 173 922.00 | | 979 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 491.00 | | 787 491.00 | 787 491.00 |
FG Production vendue services | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 225.00 | | 802 225.00 | 802 225.00 |
FM Production stockée | | | 748 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 270.00 | 3 157.00 | | 97 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 871.00 | 3 157.00 | | 96 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 951.00 | 1 367 956.00 | | 1 651 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 746.00 | 1 331 704.00 | | 1 734 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 795.00 | 36 253.00 | | -82 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 151.00 | 1 646.00 | | 17 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 931.00 | 1 646.00 | | 10 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 858.00 | 244 858.00 | | 244 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 625.00 | | | 126 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 556.00 | 979 556.00 | | 979 556.00 |
VP Divers | 870 062.00 | | | 870 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 406.00 | 997 406.00 | | 997 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 133.00 | 1 661 133.00 | | 1 661 133.00 |