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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 282.00 | 15 732.00 | 10 550.00 | 26 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 555.00 | 21 952.00 | 11 603.00 | 33 555.00 |
BN En cours de production de biens | 175 628.00 | 94 050.00 | 81 578.00 | 175 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BZ Autres créances | 849 687.00 | 149 539.00 | 700 147.00 | 849 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 388 473.00 | | 388 473.00 | 388 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 001.00 | 243 589.00 | 1 186 411.00 | 1 430 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 556.00 | 265 541.00 | 1 198 014.00 | 1 463 556.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 415 415.00 | 1 565 241.00 | | 1 415 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 455.00 | 50 174.00 | | -486 455.00 |
DL TOTAL (I) | 937 430.00 | 1 623 885.00 | | 937 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 470.00 | 261.00 | | 92 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 183.00 | 154 664.00 | | 101 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 993.00 | 180 262.00 | | 49 993.00 |
EA Autres dettes | 16 938.00 | 10 594.00 | | 16 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 584.00 | 345 781.00 | | 260 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 014.00 | 1 969 667.00 | | 1 198 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 584.00 | 345 781.00 | | 260 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 470.00 | | | 92 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 39 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 589.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 846.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 917.00 | 270.00 | | 51 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 463.00 | 105.00 | | 111 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 463.00 | 375.00 | | 111 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 546.00 | -105.00 | | -59 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 828.00 | 1 175 491.00 | | 169 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 283.00 | 1 125 318.00 | | 656 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 455.00 | 50 174.00 | | -486 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 199.00 | | 6 356.00 | 27 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 926.00 | | 6 356.00 | 19 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 210.00 | 1 742.00 | | 20 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 990.00 | 1 742.00 | | 13 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
UX Autres créances clients | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VI Groupe et associés | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 687.00 | 849 687.00 | | 849 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 848.00 | 861 848.00 | | 861 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 584.00 | 260 584.00 | | 260 584.00 |