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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 901.00 | 14 605.00 | 4 296.00 | 18 901.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 325.00 | 67 860.00 | 8 465.00 | 76 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 447.00 | 99 686.00 | 162 761.00 | 262 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 345.00 | 5 000.00 | 1 263 345.00 | 1 268 345.00 |
BZ Autres créances | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
CF Disponibilités | 705 066.00 | | 705 066.00 | 705 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 112.00 | 5 000.00 | 2 089 112.00 | 2 094 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 559.00 | 104 686.00 | 2 251 873.00 | 2 356 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 604 428.00 | 555 149.00 | | 604 428.00 |
DH Report à nouveau | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 940.00 | 349 279.00 | | 352 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 846.00 | 968 906.00 | | 1 021 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 045.00 | 15 859.00 | | 10 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 390.00 | 354 949.00 | | 534 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 231.00 | 160 071.00 | | 312 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 874.00 | 276 014.00 | | 362 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 487.00 | 24 000.00 | | 10 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 027.00 | 859 208.00 | | 1 230 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 873.00 | 1 828 114.00 | | 2 251 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 382.00 | | 15 065.00 | 247 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 471.00 | | 9 430.00 | 159 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 690.00 | | 5 635.00 | 70 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 050.00 | 12 637.00 | | 87 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 471.00 | 5 134.00 | | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 357.00 | 7 503.00 | | 60 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 231.00 | 312 231.00 | | 312 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 992.00 | 104 992.00 | | 104 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 345.00 | | | 1 268 345.00 |
VB T. V. A. | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 045.00 | 5 045.00 | 5 000.00 | 10 045.00 |
VI Groupe et associés | 534 390.00 | 534 390.00 | | 534 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 971.00 | 1 385 287.00 | 3 684.00 | 1 388 971.00 |
VW T.V.A. | 180 691.00 | 180 691.00 | | 180 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 027.00 | 1 225 027.00 | 5 000.00 | 1 230 027.00 |