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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 529.00 | 22 149.00 | 96 380.00 | 118 529.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 523.00 | 83 890.00 | 12 633.00 | 96 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 273.00 | 123 260.00 | 259 013.00 | 382 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 571.00 | | 962 571.00 | 962 571.00 |
BZ Autres créances | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
CF Disponibilités | 1 083 273.00 | | 1 083 273.00 | 1 083 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 560.00 | | 2 147 560.00 | 2 147 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 833.00 | 123 260.00 | 2 406 573.00 | 2 529 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 722 797.00 | 657 368.00 | | 722 797.00 |
DH Report à nouveau | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 880.00 | 315 429.00 | | 247 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 155.00 | 1 037 275.00 | | 1 035 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 273.00 | 21 797.00 | | 76 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 011.00 | 740 925.00 | | 854 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 617.00 | 234 943.00 | | 107 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 854.00 | 302 592.00 | | 271 854.00 |
EA Autres dettes | | 44 036.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 663.00 | 30 391.00 | | 61 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 418.00 | 1 374 684.00 | | 1 371 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 573.00 | 2 455 839.00 | | 2 406 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 854 011.00 | | | 854 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 630.00 | | 79 643.00 | 302 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 763.00 | | 75 766.00 | 192 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 646.00 | | 3 877.00 | 92 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 357.00 | 12 903.00 | | 110 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 596.00 | 5 553.00 | | 16 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 539.00 | 7 350.00 | | 76 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
UX Autres créances clients | 962 571.00 | 962 571.00 | | 962 571.00 |
VB T. V. A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 273.00 | 30 009.00 | 46 264.00 | 76 273.00 |
VI Groupe et associés | 854 011.00 | 854 011.00 | | 854 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 287.00 | 1 064 287.00 | | 1 064 287.00 |
VW T.V.A. | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 418.00 | 1 325 154.00 | 46 264.00 | 1 371 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |