| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 901.00 | 16 596.00 | 2 305.00 | 18 901.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 646.00 | 76 539.00 | 16 107.00 | 92 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 630.00 | 110 357.00 | 192 273.00 | 302 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 082.00 | | 1 173 082.00 | 1 173 082.00 |
BZ Autres créances | 153 701.00 | | 153 701.00 | 153 701.00 |
CF Disponibilités | 898 459.00 | | 898 459.00 | 898 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 566.00 | | 2 263 566.00 | 2 263 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 196.00 | 110 357.00 | 2 455 839.00 | 2 566 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 657 368.00 | 604 428.00 | | 657 368.00 |
DH Report à nouveau | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 429.00 | 352 940.00 | | 315 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 275.00 | 1 021 846.00 | | 1 037 275.00 |
DP Provisions pour risques | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 797.00 | 10 045.00 | | 21 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 925.00 | 534 390.00 | | 740 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 943.00 | 312 231.00 | | 234 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 592.00 | 362 874.00 | | 302 592.00 |
EA Autres dettes | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 391.00 | 10 487.00 | | 30 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 684.00 | 1 230 027.00 | | 1 374 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 839.00 | 2 251 873.00 | | 2 455 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 571.00 | | | 1 364 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 447.00 | | 40 183.00 | 262 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 901.00 | | 23 861.00 | 168 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 325.00 | | 16 321.00 | 76 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 686.00 | 10 670.00 | | 99 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 605.00 | 1 991.00 | | 14 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 860.00 | 8 679.00 | | 67 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 943.00 | 234 943.00 | | 234 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 897.00 | 90 897.00 | | 90 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 082.00 | 1 173 082.00 | | 1 173 082.00 |
VB T. V. A. | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 797.00 | 11 684.00 | 10 113.00 | 21 797.00 |
VI Groupe et associés | 740 925.00 | 740 925.00 | | 740 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 108.00 | 1 365 108.00 | | 1 365 108.00 |
VW T.V.A. | 154 152.00 | 154 152.00 | | 154 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 684.00 | 1 364 571.00 | 10 113.00 | 1 374 684.00 |