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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 594.00 | 594.00 | 500 000.00 | 500 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 369.00 | 17 715.00 | 24 654.00 | 42 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 740.00 | 18 310.00 | 538 430.00 | 556 740.00 |
BT Marchandises | 920 038.00 | | 920 038.00 | 920 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 600.00 | | 239 600.00 | 239 600.00 |
BZ Autres créances | 56 819.00 | | 56 819.00 | 56 819.00 |
CF Disponibilités | 1 253 548.00 | | 1 253 548.00 | 1 253 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 818.00 | | 2 472 818.00 | 2 472 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 558.00 | 18 310.00 | 3 011 248.00 | 3 029 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 1 328 450.00 | | | 1 328 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 687.00 | | | 346 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 638.00 | | | 2 299 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 154.00 | | | 220 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 347.00 | | | 469 347.00 |
EA Autres dettes | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 609.00 | | | 711 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 248.00 | | | 3 011 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 581.00 | | | 711 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 007.00 | | | 538 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 594.00 | | | 500 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 396.00 | 5 328.00 | 2 415.00 | 15 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 802.00 | 5 328.00 | 2 415.00 | 14 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 155.00 | 220 155.00 | | 220 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
VP Divers | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 348.00 | 469 348.00 | | 469 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 430.00 | 298 694.00 | 1 736.00 | 300 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 581.00 | 711 581.00 | | 711 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |